安硕富时一百-R(82847)_公司公告_新浪港股免费实时行情

2018-05-15 08:23:00

收藏买卖基金负责人姓名:贝莱德资产行政机关北区

ETF命名ISHARES 安得烈古地块大韩民国百里挑一捆绑股价 200说明物ETF

证券代码9170

日期(yyyyMMdd) 2018-05-14

钱币

每个基金单位的净资产估计成本(以买卖钱币计算) (正文) 1, 6) USD 1.5014

新建基金单位资产净值 (正文) 2) USD 900,840

每个新不漏水的基金单位的现实现钞估计成本 (正文) 3) USD 107,

发行基金单位 (香港单元) (正文) 4, 7(a)6,600,000

发行基金单位 (基金总估计成本) (正文) 4, 7(a)6,600,000

片面资产行政机关 (香港单元) (正文) 7(b)) USD 9,908,

片面资产行政机关 (基金总估计成本) (正文) 7(b)) USD 9,908,

(提成%)

溢价/打折 (%) (正文) 5)

脚注:

1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除号发行基金单位数量

2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数量

3. 每个新增基金单位之现实现钞值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之市场占有率市值

4. 发行基金单位为( 在无论哪些现存的买卖先前 ) 发行基金单位总额

5. 溢价/打折为收盘价及每个基金单位之资产净值当中的天平

6. 香港元、按人民币和美国元计算的每个基金单位的净资产,将以每个基金单位以根底钱币计值的最後收盘材料钱币资产净值乘以路透社於该买卖日后部四序正(伦敦时期)所报之外币兑换率计算。 诸如,根本钱币与买卖条的根本钱币相等的。,计算兑换率则为1.

7. 几乎多对着干ETF:
(a) 发行基金单位包含港币、人民币和美国元对着干。
(b) 片面资产行政机关为该基金全面基金单位(包含港币、人民币资产净值和美国元对着干。

免责国家的

不只是材料仅供参考。。
黑石资产行政机关亚洲股份有限公司不负职责,可再生性,心不在焉精确性或完整性。,并直言的表现不能的就其应用或援用材料所发生或因信任该等材料而触发某事之无论哪些丢失承当无论哪些职责。

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收藏买卖基金负责人姓名

ETF命名ISHARES 安得烈古地块大韩民国百里挑一捆绑股价 200说明物ETF

证券代码3170

日期(yyyyMMdd) 2018-05-14

钱币

每个基金单位的净资产估计成本(以买卖钱币计算) (正文) 1, 6) HKD 1852

新建基金单位资产净值 (正文) 2) USD 900,840

每个新不漏水的基金单位的现实现钞估计成本 (正文) 3) USD 107,

发行基金单位 (香港单元) (正文) 4, 7(a)6,600,000

发行基金单位 (基金总估计成本) (正文) 4, 7(a)6,600,000

片面资产行政机关 (香港单元) (正文) 7(b)) USD 9,908,

片面资产行政机关 (基金总估计成本) (正文) 7(b)) USD 9,908,

(提成%)

溢价/打折 (%) (正文) 5)

脚注:

1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除号发行基金单位数量

2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数量

3. 每个新增基金单位之现实现钞值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之市场占有率市值

4. 发行基金单位为( 在无论哪些现存的买卖先前 ) 发行基金单位总额

5. 溢价/打折为收盘价及每个基金单位之资产净值当中的天平

6. 香港元、按人民币和美国元计算的每个基金单位的净资产,将以每个基金单位以根底钱币计值的最後收盘材料钱币资产净值乘以路透社於该买卖日后部四序正(伦敦时期)所报之外币兑换率计算。 诸如,根本钱币与买卖条的根本钱币相等的。,计算兑换率则为1.

7. 几乎多对着干ETF:
(a) 发行基金单位包含港币、人民币和美国元对着干。
(b) 片面资产行政机关为该基金全面基金单位(包含港币、人民币资产净值和美国元对着干。

免责国家的

不只是材料仅供参考。。
黑石资产行政机关亚洲股份有限公司不负职责,可再生性,心不在焉精确性或完整性。,并直言的表现不能的就其应用或援用材料所发生或因信任该等材料而触发某事之无论哪些丢失承当无论哪些职责。

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收藏买卖基金负责人姓名

ETF命名ISHARES 安得烈古地块大韩民国百里挑一捆绑股价 200说明物ETF

证券代码83170

日期(yyyyMMdd) 2018-05-14

钱币

每个基金单位的净资产估计成本(以买卖钱币计算) (正文) 1, 6) RMB 9.5027

新建基金单位资产净值 (正文) 2) USD 900,840

每个新不漏水的基金单位的现实现钞估计成本 (正文) 3) USD 107,

发行基金单位 (香港单元) (正文) 4, 7(a)6,600,000

发行基金单位 (基金总估计成本) (正文) 4, 7(a)6,600,000

片面资产行政机关 (香港单元) (正文) 7(b)) USD 9,908,

片面资产行政机关 (基金总估计成本) (正文) 7(b)) USD 9,908,

(提成%)

溢价/打折 (%) (正文) 5)

脚注:

1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除号发行基金单位数量

2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数量

3. 每个新增基金单位之现实现钞值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之市场占有率市值

4. 发行基金单位为( 在无论哪些现存的买卖先前 ) 发行基金单位总额

5. 溢价/打折为收盘价及每个基金单位之资产净值当中的天平

6. 香港元、按人民币和美国元计算的每个基金单位的净资产,将以每个基金单位以根底钱币计值的最後收盘材料钱币资产净值乘以路透社於该买卖日后部四序正(伦敦时期)所报之外币兑换率计算。 诸如,根本钱币与买卖条的根本钱币相等的。,计算兑换率则为1.

7. 几乎多对着干ETF:
(a) 发行基金单位包含港币、人民币和美国元对着干。
(b) 片面资产行政机关为该基金全面基金单位(包含港币、人民币资产净值和美国元对着干。

免责国家的

不只是材料仅供参考。。
黑石资产行政机关亚洲股份有限公司不负职责,可再生性,心不在焉精确性或完整性。,并直言的表现不能的就其应用或援用材料所发生或因信任该等材料而触发某事之无论哪些丢失承当无论哪些职责。

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收藏买卖基金负责人姓名

ETF命名ISHARES安硕古地块MSCI 台湾说明物 ETF

证券代码9074

日期(yyyyMMdd) 2018-05-14

钱币

每个基金单位的净资产估计成本(以买卖钱币计算) (正文) 1, 6) USD 1.4583

新建基金单位资产净值 (正文) 2) USD 291,660

每个新不漏水的基金单位的现实现钞估计成本 (正文) 3) USD 398.72

发行基金单位 (香港单元) (正文) 4, 7(a)) 23,800,000

发行基金单位 (基金总估计成本) (正文) 4, 7(a)) 23,800,000

片面资产行政机关 (香港单元) (正文) 7(b)) USD 34,707,

片面资产行政机关 (基金总估计成本) (正文) 7(b)) USD 34,707,

(提成%)

溢价/打折 (%) (正文) 5)

脚注:

1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除号发行基金单位数量

2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数量

3. 每个新增基金单位之现实现钞值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之市场占有率市值

4. 发行基金单位为( 在无论哪些现存的买卖先前 ) 发行基金单位总额

5. 溢价/打折为收盘价及每个基金单位之资产净值当中的天平

6. 香港元、按人民币和美国元计算的每个基金单位的净资产,将以每个基金单位以根底钱币计值的最後收盘材料钱币资产净值乘以路透社於该买卖日后部四序正(伦敦时期)所报之外币兑换率计算。 诸如,根本钱币与买卖条的根本钱币相等的。,计算兑换率则为1.

7. 几乎多对着干ETF:
(a) 发行基金单位包含港币、人民币和美国元对着干。
(b) 片面资产行政机关为该基金全面基金单位(包含港币、人民币资产净值和美国元对着干。

免责国家的

不只是材料仅供参考。。
黑石资产行政机关亚洲股份有限公司不负职责,可再生性,心不在焉精确性或完整性。,并直言的表现不能的就其应用或援用材料所发生或因信任该等材料而触发某事之无论哪些丢失承当无论哪些职责。

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收藏买卖基金负责人姓名

ETF命名ISHARES安硕古地块MSCI 台湾说明物 ETF

证券代码3074

日期(yyyyMMdd) 2018-05-14

钱币

每个基金单位的净资产估计成本(以买卖钱币计算) (正文) 1, 6) HKD 11.4469

新建基金单位资产净值 (正文) 2) USD 291,660

每个新不漏水的基金单位的现实现钞估计成本 (正文) 3) USD 398.72

发行基金单位 (香港单元) (正文) 4, 7(a)) 23,800,000

发行基金单位 (基金总估计成本) (正文) 4, 7(a)) 23,800,000

片面资产行政机关 (香港单元) (正文) 7(b)) USD 34,707,

片面资产行政机关 (基金总估计成本) (正文) 7(b)) USD 34,707,

(提成%)

溢价/打折 (%) (正文) 5)

脚注:

1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除号发行基金单位数量

2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数量

3. 每个新增基金单位之现实现钞值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之市场占有率市值

4. 发行基金单位为( 在无论哪些现存的买卖先前 ) 发行基金单位总额

5. 溢价/打折为收盘价及每个基金单位之资产净值当中的天平

6. 香港元、按人民币和美国元计算的每个基金单位的净资产,将以每个基金单位以根底钱币计值的最後收盘材料钱币资产净值乘以路透社於该买卖日后部四序正(伦敦时期)所报之外币兑换率计算。 诸如,根本钱币与买卖条的根本钱币相等的。,计算兑换率则为1.

7. 几乎多对着干ETF:
(a) 发行基金单位包含港币、人民币和美国元对着干。
(b) 片面资产行政机关为该基金全面基金单位(包含港币、人民币资产净值和美国元对着干。

免责国家的

不只是材料仅供参考。。
黑石资产行政机关亚洲股份有限公司不负职责,可再生性,心不在焉精确性或完整性。,并直言的表现不能的就其应用或援用材料所发生或因信任该等材料而触发某事之无论哪些丢失承当无论哪些职责。

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收藏买卖基金负责人姓名

ETF命名ISHARES安硕古地块MSCI 台湾说明物 ETF

证券代码83074

日期(yyyyMMdd) 2018-05-14

钱币

每个基金单位的净资产估计成本(以买卖钱币计算) (正文) 1, 6) RMB 9.2299

新建基金单位资产净值 (正文) 2) USD 291,660

每个新不漏水的基金单位的现实现钞估计成本 (正文) 3) USD 398.72

发行基金单位 (香港单元) (正文) 4, 7(a)) 23,800,000

发行基金单位 (基金总估计成本) (正文) 4, 7(a)) 23,800,000

片面资产行政机关 (香港单元) (正文) 7(b)) USD 34,707,

片面资产行政机关 (基金总估计成本) (正文) 7(b)) USD 34,707,

(提成%)

溢价/打折 (%) (正文) 5)

脚注:

1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除号发行基金单位数量

2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数量

3. 每个新增基金单位之现实现钞值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之市场占有率市值

4. 发行基金单位为( 在无论哪些现存的买卖先前 ) 发行基金单位总额

5. 溢价/打折为收盘价及每个基金单位之资产净值当中的天平

6. 香港元、按人民币和美国元计算的每个基金单位的净资产,将以每个基金单位以根底钱币计值的最後收盘材料钱币资产净值乘以路透社於该买卖日后部四序正(伦敦时期)所报之外币兑换率计算。 诸如,根本钱币与买卖条的根本钱币相等的。,计算兑换率则为1.

7. 几乎多对着干ETF:
(a) 发行基金单位包含港币、人民币和美国元对着干。
(b) 片面资产行政机关为该基金全面基金单位(包含港币、人民币资产净值和美国元对着干。

免责国家的

不只是材料仅供参考。。
黑石资产行政机关亚洲股份有限公司不负职责,可再生性,心不在焉精确性或完整性。,并直言的表现不能的就其应用或援用材料所发生或因信任该等材料而触发某事之无论哪些丢失承当无论哪些职责。

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收藏买卖基金负责人姓名

ETF命名ISHARES 安硕富时 100 说明物ETF

证券代码9847

日期(yyyyMMdd) 2018-05-14

钱币

每个基金单位的净资产估计成本(以买卖钱币计算) (正文) 1, 6) USD 1.2842

新建基金单位资产净值 (正文) 2) GBP 188,920

每个新不漏水的基金单位的现实现钞估计成本 (正文) 3) GBP 2,

发行基金单位 (香港单元) (正文) 4, 7(a)) 2,600,000

发行基金单位 (基金总估计成本) (正文) 4, 7(a)) 2,600,000

片面资产行政机关 (香港单元) (正文) 7(b)) GBP 2,456,

片面资产行政机关 (基金总估计成本) (正文) 7(b)) GBP 2,456,

(提成%)

溢价/打折 (%) (正文) 5)

脚注:

1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除号发行基金单位数量

2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数量

3. 每个新增基金单位之现实现钞值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之市场占有率市值

4. 发行基金单位为( 在无论哪些现存的买卖先前 ) 发行基金单位总额

5. 溢价/打折为收盘价及每个基金单位之资产净值当中的天平

6. 香港元、按人民币和美国元计算的每个基金单位的净资产,将以每个基金单位以根底钱币计值的最後收盘材料钱币资产净值乘以路透社於该买卖日后部四序正(伦敦时期)所报之外币兑换率计算。 诸如,根本钱币与买卖条的根本钱币相等的。,计算兑换率则为1.

7. 几乎多对着干ETF:
(a) 发行基金单位包含港币、人民币和美国元对着干。
(b) 片面资产行政机关为该基金全面基金单位(包含港币、人民币资产净值和美国元对着干。

免责国家的

不只是材料仅供参考。。
黑石资产行政机关亚洲股份有限公司不负职责,可再生性,心不在焉精确性或完整性。,并直言的表现不能的就其应用或援用材料所发生或因信任该等材料而触发某事之无论哪些丢失承当无论哪些职责。

—————————————————————————————–

收藏买卖基金负责人姓名

ETF命名ISHARES 安硕富时 100 说明物ETF

证券代码2847

日期(yyyyMMdd) 2018-05-14

钱币

每个基金单位的净资产估计成本(以买卖钱币计算) (正文) 1, 6) HKD 10.0802

新建基金单位资产净值 (正文) 2) GBP 188,920

每个新不漏水的基金单位的现实现钞估计成本 (正文) 3) GBP 2,

发行基金单位 (香港单元) (正文) 4, 7(a)) 2,600,000

发行基金单位 (基金总估计成本) (正文) 4, 7(a)) 2,600,000

片面资产行政机关 (香港单元) (正文) 7(b)) GBP 2,456,

片面资产行政机关 (基金总估计成本) (正文) 7(b)) GBP 2,456,

(提成%)

溢价/打折 (%) (正文) 5)

脚注:

1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除号发行基金单位数量

2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数量

3. 每个新增基金单位之现实现钞值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之市场占有率市值

4. 发行基金单位为( 在无论哪些现存的买卖先前 ) 发行基金单位总额

5. 溢价/打折为收盘价及每个基金单位之资产净值当中的天平

6. 香港元、按人民币和美国元计算的每个基金单位的净资产,将以每个基金单位以根底钱币计值的最後收盘材料钱币资产净值乘以路透社於该买卖日后部四序正(伦敦时期)所报之外币兑换率计算。 诸如,根本钱币与买卖条的根本钱币相等的。,计算兑换率则为1.

7. 几乎多对着干ETF:
(a) 发行基金单位包含港币、人民币和美国元对着干。
(b) 片面资产行政机关为该基金全面基金单位(包含港币、人民币资产净值和美国元对着干。

免责国家的

不只是材料仅供参考。。
黑石资产行政机关亚洲股份有限公司不负职责,可再生性,心不在焉精确性或完整性。,并直言的表现不能的就其应用或援用材料所发生或因信任该等材料而触发某事之无论哪些丢失承当无论哪些职责。

—————————————————————————————–

收藏买卖基金负责人姓名

ETF命名ISHARES 安硕富时 100 说明物ETF

证券代码82847

日期(yyyyMMdd) 2018-05-14

钱币

每个基金单位的净资产估计成本(以买卖钱币计算) (正文) 1, 6) RMB 8.1279

新建基金单位资产净值 (正文) 2) GBP 188,920

每个新不漏水的基金单位的现实现钞估计成本 (正文) 3) GBP 2,

发行基金单位 (香港单元) (正文) 4, 7(a)) 2,600,000

发行基金单位 (基金总估计成本) (正文) 4, 7(a)) 2,600,000

片面资产行政机关 (香港单元) (正文) 7(b)) GBP 2,456,

片面资产行政机关 (基金总估计成本) (正文) 7(b)) GBP 2,456,

(提成%)

溢价/打折 (%) (正文) 5)

脚注:

1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除号发行基金单位数量

2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数量

3. 每个新增基金单位之现实现钞值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之市场占有率市值

4. 发行基金单位为( 在无论哪些现存的买卖先前 ) 发行基金单位总额

5. 溢价/打折为收盘价及每个基金单位之资产净值当中的天平

6. 香港元、按人民币和美国元计算的每个基金单位的净资产,将以每个基金单位以根底钱币计值的最後收盘材料钱币资产净值乘以路透社於该买卖日后部四序正(伦敦时期)所报之外币兑换率计算。 诸如,根本钱币与买卖条的根本钱币相等的。,计算兑换率则为1.

7. 几乎多对着干ETF:
(a) 发行基金单位包含港币、人民币和美国元对着干。
(b) 片面资产行政机关为该基金全面基金单位(包含港币、人民币资产净值和美国元对着干。

免责国家的

不只是材料仅供参考。。
黑石资产行政机关亚洲股份有限公司不负职责,可再生性,心不在焉精确性或完整性。,并直言的表现不能的就其应用或援用材料所发生或因信任该等材料而触发某事之无论哪些丢失承当无论哪些职责。

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路透社於后部四序正(伦敦时期)所报之财富兑港币汇率

路透社於后部四序正(伦敦时期)所报之财富兑人民币汇率

路透社於后部四序正(伦敦时期)所报之拍打兑港币汇率

路透社於后部四序正(伦敦时期)所报之拍打兑人民币汇率

路透社於后部四序正(伦敦时期)所报之拍打兑财富汇率

后部四点伦敦时期是在英国的壮年时期时期后部十一点。。英国的基准时期是香港时期十二小时。。

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