中银产债:分红公告_新闻中心

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  中国银行工业界公司债券时限吐艳一年的期间。

  公 告 送 出 日期 :2016 年 9 月 22 日

  1。大众的 告 基 本信 息

  基金选派 中国银行业时限国库券时限吐艳 保密的封锁基金

  基金缩写 中银产债

  基金主指定遗传密码 163827

  基金和约见效日期 2014 年 9 月 4 日

  基金使用人姓名 中国银行基金使用股份有限公司

  基金托管人姓名 中国工商银行股份股份有限公司

  公报依照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集 保密的封锁

  基 金 运 作 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》

  基金基金和约的关系规则和拟定议定书

  支出分派标准日 2016 年 9 月 9 日

  截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 相

  关阐明物

  标准日基金分得的财产净值 (单位))):

  人民币元 )

  

  标准日基金可分派利润

  (单位))): 人民币)

  31,644,

  截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约

  定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配

  大批(单位)))): 人民币)

  25,315,

  高昂的一块地 (单位))): 元/ 10

  基金分得的财产

  

  年度发工资彩金的阐明 高昂的是 2016 一年的期间打中第一年的期间 2 分股息

  注:在契合关系基金分赃合格证书的假设下,该基金每年的支出分派大批至多。

  12 次,每份 基 金 份 额每 次 分 配 脱落 不 得 低 于收 益 分 配 标准 日 每 份 基金 份 大批是进展的。

  分派利润的 80% ;基金标准日 分派支出是 31,644, 元,规矩股息符

  协同基金和约的关系规则。

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  2。和 分 红 相干 的 其 他 人

  合法冠军流露日 2016 年 9 月 28 日

  除息日 2016 年 9 月 29 日( 在野外) 2016 年 9 月 28 日( 追求)

  现钞彩金发工资日 2016 年 9 月 30 日

  额外令人高兴的事情男朋友 基金的有资产在冠军流露日流露。

  面向停滞

  涉税事项作图 据宝库、国家税务总局的财税字[2004 ]78 关心

  关心保密的封锁基金赋税收入成绩的使活跃 及财税 [2008]1 号 《关 于

  企业所得税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 , 基 金 向 投 资 者 分 配 的 基

  黄金支出,暂免所得税

  本钱相干事项阐明 规矩股息免收分赃监禁

  注:该基金的除息日为 2016 年 9 月 29 日,除息日是 2016 年 9 月 28 日。

  三。它的 他 需 要提 示 的 事 项

  1 、 权 益 流露 日 当 天 无效 申 购 或 转到 基 金 份 额不 享 有 本 次分 红 权 益 ,权 益

  记日当天无效补救或转出基金分得的财产看法规矩股息合法冠军。

  2、 保密的流露结算身体的盼望 (在田地里) 提案人流露身体。 (庭外)

  基金分得的财产的彩金发工资方式可是是现钞彩金。。

  3、 冠军分派期 (2016 年 9 月 26 日至 9 月 28 日) 暂 分离基金的跨制让

  登记簿事情。

  4 、 根 据 深圳 证 券 交 易所 、 中 国 保密的 登 记 结 算有 限 责 任 公司 的 相 关 规则 ,

  金 管 理 人 拟 向 深 圳 证 券 交 易 所 申 请 中 银 产 业 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券
投 资 基

  金分得的财产 (缩写): 中银产债, 指定遗传密码: 163827) 于 2016 年 9 月 22 日 9:30 至
10:30

  进行暂时停牌。

  5 、 本 基 金基 金 份 额 有 人 及 希 望了 解 本 基 金其 他 有 关 人 的 投 资 者, 可

  登 录 本 基 金 管 理 人 网 站 ( ) 或 拨 打 客 户 服 务 电

  (400~88—5666/021-38 834 788)商议相干事项。

  6 、 本 基 金管 理 人 承 诺以 诚 实 信 用、 勤 勉 尽 责的 原 则 管 理和 运 用 基 高顿财务培训 产

  但它不克不及公约地基结局。, 它也不克不及公约极小值支出。。 基金彩金对基金净分得的财产的感情,

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  基金的风险和进项特点将不会变换式。, 将不会驳倒基金封锁风险或增大封锁。 基

  基姆过来的表示否决票代表将要遭到报应的表示。,请封锁者注意到封锁风险。。

  以此方式使活跃。

  中国银行基金使用股份有限公司

  2016 年 9 月 22 日

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