2018-05-14 08:23:00
作物物交换买卖基金处理者姓名：贝莱德资产应用北区
ETF据以取名ISHARES 安得烈玉蜀黍发育不良的穗百里挑一下有多个分社的旅行社股价 200标志ETF
证券代码9170
日期(yyyyMMdd) 2018-05-11
钱币
每个基金单位的净资产诉讼费（以买卖钱币计算） （正文） 1, 6) USD 1.503
新建基金单位资产净值 （正文） 2) USD 901,800
每个新建立的基金单位的实践现钞诉讼费 （正文） 3) USD 107,
发行基金单位 （香港单元） （正文） 4, 7（a）6,600,000
发行基金单位 （基金总诉讼费） （正文） 4, 7（a）6,600,000
片面资产应用 （香港单元） （正文） 7(b)) USD 9,919,
片面资产应用 （基金总诉讼费） （正文） 7(b)) USD 9,919,
(手续费%)
溢价/零用钱 (%) （正文） 5)
脚注:
1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除号发行基金单位数量
2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数量
3. 每个新增基金单位之实践现钞值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之市场占有率市值
4. 发行基金单位为( 在少许持续存在买卖领先 ) 发行基金单位总额
5. 溢价/零用钱为收盘价及每个基金单位之资产净值当中的盈余
6. 香港元、按人民币和美国元计算的每个基金单位的净资产，将以每个基金单位以根底钱币计值的最後收盘军旗钱币资产净值乘以路透社於该买卖日午后四序正（伦敦时期）所报之外币兑换率计算。 譬如，根本钱币与买卖闩的根本钱币同一的。,计算兑换率则为1.
7. 关于多相反的ETF：
（a） 发行基金单位包孕港币、人民币和美国元相反的。
(b) 片面资产应用为该基金整数基金单位（包孕港币、人民币资产净值和美国元相反的。
免责公务的
在上的材料仅供参考。。
黑石资产应用亚洲股份有限公司不负过失，可再生性，缺少精确性或完整性。，并不含糊的表现不能的就其应用或援用材料所发生或因信任该等材料而动机之少许费用承当少许过失。
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作物物交换买卖基金处理者姓名
ETF据以取名ISHARES 安得烈玉蜀黍发育不良的穗百里挑一下有多个分社的旅行社股价 200标志ETF
证券代码3170
日期(yyyyMMdd) 2018-05-11
钱币
每个基金单位的净资产诉讼费（以买卖钱币计算） （正文） 1, 6) HKD 1982
新建基金单位资产净值 （正文） 2) USD 901,800
每个新建立的基金单位的实践现钞诉讼费 （正文） 3) USD 107,
发行基金单位 （香港单元） （正文） 4, 7（a）6,600,000
发行基金单位 （基金总诉讼费） （正文） 4, 7（a）6,600,000
片面资产应用 （香港单元） （正文） 7(b)) USD 9,919,
片面资产应用 （基金总诉讼费） （正文） 7(b)) USD 9,919,
(手续费%)
溢价/零用钱 (%) （正文） 5)
脚注:
1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除号发行基金单位数量
2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数量
3. 每个新增基金单位之实践现钞值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之市场占有率市值
4. 发行基金单位为( 在少许持续存在买卖领先 ) 发行基金单位总额
5. 溢价/零用钱为收盘价及每个基金单位之资产净值当中的盈余
6. 香港元、按人民币和美国元计算的每个基金单位的净资产，将以每个基金单位以根底钱币计值的最後收盘军旗钱币资产净值乘以路透社於该买卖日午后四序正（伦敦时期）所报之外币兑换率计算。 譬如，根本钱币与买卖闩的根本钱币同一的。,计算兑换率则为1.
7. 关于多相反的ETF：
（a） 发行基金单位包孕港币、人民币和美国元相反的。
(b) 片面资产应用为该基金整数基金单位（包孕港币、人民币资产净值和美国元相反的。
免责公务的
在上的材料仅供参考。。
黑石资产应用亚洲股份有限公司不负过失，可再生性，缺少精确性或完整性。，并不含糊的表现不能的就其应用或援用材料所发生或因信任该等材料而动机之少许费用承当少许过失。
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作物物交换买卖基金处理者姓名
ETF据以取名ISHARES 安得烈玉蜀黍发育不良的穗百里挑一下有多个分社的旅行社股价 200标志ETF
证券代码83170
日期(yyyyMMdd) 2018-05-11
钱币
每个基金单位的净资产诉讼费（以买卖钱币计算） （正文） 1, 6) RMB 9.5112
新建基金单位资产净值 （正文） 2) USD 901,800
每个新建立的基金单位的实践现钞诉讼费 （正文） 3) USD 107,
发行基金单位 （香港单元） （正文） 4, 7（a）6,600,000
发行基金单位 （基金总诉讼费） （正文） 4, 7（a）6,600,000
片面资产应用 （香港单元） （正文） 7(b)) USD 9,919,
片面资产应用 （基金总诉讼费） （正文） 7(b)) USD 9,919,
(手续费%)
溢价/零用钱 (%) （正文） 5)
脚注:
1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除号发行基金单位数量
2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数量
3. 每个新增基金单位之实践现钞值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之市场占有率市值
4. 发行基金单位为( 在少许持续存在买卖领先 ) 发行基金单位总额
5. 溢价/零用钱为收盘价及每个基金单位之资产净值当中的盈余
6. 香港元、按人民币和美国元计算的每个基金单位的净资产，将以每个基金单位以根底钱币计值的最後收盘军旗钱币资产净值乘以路透社於该买卖日午后四序正（伦敦时期）所报之外币兑换率计算。 譬如，根本钱币与买卖闩的根本钱币同一的。,计算兑换率则为1.
7. 关于多相反的ETF：
（a） 发行基金单位包孕港币、人民币和美国元相反的。
(b) 片面资产应用为该基金整数基金单位（包孕港币、人民币资产净值和美国元相反的。
免责公务的
在上的材料仅供参考。。
黑石资产应用亚洲股份有限公司不负过失，可再生性，缺少精确性或完整性。，并不含糊的表现不能的就其应用或援用材料所发生或因信任该等材料而动机之少许费用承当少许过失。
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作物物交换买卖基金处理者姓名
ETF据以取名ISHARES安硕玉蜀黍发育不良的穗MSCI 台湾标志 ETF
证券代码9074
日期(yyyyMMdd) 2018-05-11
钱币
每个基金单位的净资产诉讼费（以买卖钱币计算） （正文） 1, 6) USD 1.4432
新建基金单位资产净值 （正文） 2) USD 288,640
每个新建立的基金单位的实践现钞诉讼费 （正文） 3) USD 411.46
发行基金单位 （香港单元） （正文） 4, 7（a）) 23,800,000
发行基金单位 （基金总诉讼费） （正文） 4, 7（a）) 23,800,000
片面资产应用 （香港单元） （正文） 7(b)) USD 34,347,
片面资产应用 （基金总诉讼费） （正文） 7(b)) USD 34,347,
(手续费%)
溢价/零用钱 (%) （正文） 5)
脚注:
1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除号发行基金单位数量
2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数量
3. 每个新增基金单位之实践现钞值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之市场占有率市值
4. 发行基金单位为( 在少许持续存在买卖领先 ) 发行基金单位总额
5. 溢价/零用钱为收盘价及每个基金单位之资产净值当中的盈余
6. 香港元、按人民币和美国元计算的每个基金单位的净资产，将以每个基金单位以根底钱币计值的最後收盘军旗钱币资产净值乘以路透社於该买卖日午后四序正（伦敦时期）所报之外币兑换率计算。 譬如，根本钱币与买卖闩的根本钱币同一的。,计算兑换率则为1.
7. 关于多相反的ETF：
（a） 发行基金单位包孕港币、人民币和美国元相反的。
(b) 片面资产应用为该基金整数基金单位（包孕港币、人民币资产净值和美国元相反的。
免责公务的
在上的材料仅供参考。。
黑石资产应用亚洲股份有限公司不负过失，可再生性，缺少精确性或完整性。，并不含糊的表现不能的就其应用或援用材料所发生或因信任该等材料而动机之少许费用承当少许过失。
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作物物交换买卖基金处理者姓名
ETF据以取名ISHARES安硕玉蜀黍发育不良的穗MSCI 台湾标志 ETF
证券代码3074
日期(yyyyMMdd) 2018-05-11
钱币
每个基金单位的净资产诉讼费（以买卖钱币计算） （正文） 1, 6) HKD 11.3288
新建基金单位资产净值 （正文） 2) USD 288,640
每个新建立的基金单位的实践现钞诉讼费 （正文） 3) USD 411.46
发行基金单位 （香港单元） （正文） 4, 7（a）) 23,800,000
发行基金单位 （基金总诉讼费） （正文） 4, 7（a）) 23,800,000
片面资产应用 （香港单元） （正文） 7(b)) USD 34,347,
片面资产应用 （基金总诉讼费） （正文） 7(b)) USD 34,347,
(手续费%)
溢价/零用钱 (%) （正文） 5)
脚注:
1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除号发行基金单位数量
2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数量
3. 每个新增基金单位之实践现钞值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之市场占有率市值
4. 发行基金单位为( 在少许持续存在买卖领先 ) 发行基金单位总额
5. 溢价/零用钱为收盘价及每个基金单位之资产净值当中的盈余
6. 香港元、按人民币和美国元计算的每个基金单位的净资产，将以每个基金单位以根底钱币计值的最後收盘军旗钱币资产净值乘以路透社於该买卖日午后四序正（伦敦时期）所报之外币兑换率计算。 譬如，根本钱币与买卖闩的根本钱币同一的。,计算兑换率则为1.
7. 关于多相反的ETF：
（a） 发行基金单位包孕港币、人民币和美国元相反的。
(b) 片面资产应用为该基金整数基金单位（包孕港币、人民币资产净值和美国元相反的。
免责公务的
在上的材料仅供参考。。
黑石资产应用亚洲股份有限公司不负过失，可再生性，缺少精确性或完整性。，并不含糊的表现不能的就其应用或援用材料所发生或因信任该等材料而动机之少许费用承当少许过失。
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作物物交换买卖基金处理者姓名
ETF据以取名ISHARES安硕玉蜀黍发育不良的穗MSCI 台湾标志 ETF
证券代码83074
日期(yyyyMMdd) 2018-05-11
钱币
每个基金单位的净资产诉讼费（以买卖钱币计算） （正文） 1, 6) RMB 9.1328
新建基金单位资产净值 （正文） 2) USD 288,640
每个新建立的基金单位的实践现钞诉讼费 （正文） 3) USD 411.46
发行基金单位 （香港单元） （正文） 4, 7（a）) 23,800,000
发行基金单位 （基金总诉讼费） （正文） 4, 7（a）) 23,800,000
片面资产应用 （香港单元） （正文） 7(b)) USD 34,347,
片面资产应用 （基金总诉讼费） （正文） 7(b)) USD 34,347,
(手续费%)
溢价/零用钱 (%) （正文） 5)
脚注:
1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除号发行基金单位数量
2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数量
3. 每个新增基金单位之实践现钞值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之市场占有率市值
4. 发行基金单位为( 在少许持续存在买卖领先 ) 发行基金单位总额
5. 溢价/零用钱为收盘价及每个基金单位之资产净值当中的盈余
6. 香港元、按人民币和美国元计算的每个基金单位的净资产，将以每个基金单位以根底钱币计值的最後收盘军旗钱币资产净值乘以路透社於该买卖日午后四序正（伦敦时期）所报之外币兑换率计算。 譬如，根本钱币与买卖闩的根本钱币同一的。,计算兑换率则为1.
7. 关于多相反的ETF：
（a） 发行基金单位包孕港币、人民币和美国元相反的。
(b) 片面资产应用为该基金整数基金单位（包孕港币、人民币资产净值和美国元相反的。
免责公务的
在上的材料仅供参考。。
黑石资产应用亚洲股份有限公司不负过失，可再生性，缺少精确性或完整性。，并不含糊的表现不能的就其应用或援用材料所发生或因信任该等材料而动机之少许费用承当少许过失。
—————————————————————————————–
作物物交换买卖基金处理者姓名
ETF据以取名ISHARES 安硕富时 100 标志ETF
证券代码9847
日期(yyyyMMdd) 2018-05-11
钱币
每个基金单位的净资产诉讼费（以买卖钱币计算） （正文） 1, 6) USD 1.2825
新建基金单位资产净值 （正文） 2) GBP 189,260
每个新建立的基金单位的实践现钞诉讼费 （正文） 3) GBP 1,
发行基金单位 （香港单元） （正文） 4, 7（a）) 2,600,000
发行基金单位 （基金总诉讼费） （正文） 4, 7（a）) 2,600,000
片面资产应用 （香港单元） （正文） 7(b)) GBP 2,460,
片面资产应用 （基金总诉讼费） （正文） 7(b)) GBP 2,460,
(手续费%)
溢价/零用钱 (%) （正文） 5)
脚注:
1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除号发行基金单位数量
2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数量
3. 每个新增基金单位之实践现钞值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之市场占有率市值
4. 发行基金单位为( 在少许持续存在买卖领先 ) 发行基金单位总额
5. 溢价/零用钱为收盘价及每个基金单位之资产净值当中的盈余
6. 香港元、按人民币和美国元计算的每个基金单位的净资产，将以每个基金单位以根底钱币计值的最後收盘军旗钱币资产净值乘以路透社於该买卖日午后四序正（伦敦时期）所报之外币兑换率计算。 譬如，根本钱币与买卖闩的根本钱币同一的。,计算兑换率则为1.
7. 关于多相反的ETF：
（a） 发行基金单位包孕港币、人民币和美国元相反的。
(b) 片面资产应用为该基金整数基金单位（包孕港币、人民币资产净值和美国元相反的。
免责公务的
在上的材料仅供参考。。
黑石资产应用亚洲股份有限公司不负过失，可再生性，缺少精确性或完整性。，并不含糊的表现不能的就其应用或援用材料所发生或因信任该等材料而动机之少许费用承当少许过失。
—————————————————————————————–
作物物交换买卖基金处理者姓名
ETF据以取名ISHARES 安硕富时 100 标志ETF
证券代码2847
日期(yyyyMMdd) 2018-05-11
钱币
每个基金单位的净资产诉讼费（以买卖钱币计算） （正文） 1, 6) HKD 10.0671
新建基金单位资产净值 （正文） 2) GBP 189,260
每个新建立的基金单位的实践现钞诉讼费 （正文） 3) GBP 1,
发行基金单位 （香港单元） （正文） 4, 7（a）) 2,600,000
发行基金单位 （基金总诉讼费） （正文） 4, 7（a）) 2,600,000
片面资产应用 （香港单元） （正文） 7(b)) GBP 2,460,
片面资产应用 （基金总诉讼费） （正文） 7(b)) GBP 2,460,
(手续费%)
溢价/零用钱 (%) （正文） 5)
脚注:
1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除号发行基金单位数量
2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数量
3. 每个新增基金单位之实践现钞值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之市场占有率市值
4. 发行基金单位为( 在少许持续存在买卖领先 ) 发行基金单位总额
5. 溢价/零用钱为收盘价及每个基金单位之资产净值当中的盈余
6. 香港元、按人民币和美国元计算的每个基金单位的净资产，将以每个基金单位以根底钱币计值的最後收盘军旗钱币资产净值乘以路透社於该买卖日午后四序正（伦敦时期）所报之外币兑换率计算。 譬如，根本钱币与买卖闩的根本钱币同一的。,计算兑换率则为1.
7. 关于多相反的ETF：
（a） 发行基金单位包孕港币、人民币和美国元相反的。
(b) 片面资产应用为该基金整数基金单位（包孕港币、人民币资产净值和美国元相反的。
免责公务的
在上的材料仅供参考。。
黑石资产应用亚洲股份有限公司不负过失，可再生性，缺少精确性或完整性。，并不含糊的表现不能的就其应用或援用材料所发生或因信任该等材料而动机之少许费用承当少许过失。
—————————————————————————————–
作物物交换买卖基金处理者姓名
ETF据以取名ISHARES 安硕富时 100 标志ETF
证券代码82847
日期(yyyyMMdd) 2018-05-11
钱币
每个基金单位的净资产诉讼费（以买卖钱币计算） （正文） 1, 6) RMB 8.1157
新建基金单位资产净值 （正文） 2) GBP 189,260
每个新建立的基金单位的实践现钞诉讼费 （正文） 3) GBP 1,
发行基金单位 （香港单元） （正文） 4, 7（a）) 2,600,000
发行基金单位 （基金总诉讼费） （正文） 4, 7（a）) 2,600,000
片面资产应用 （香港单元） （正文） 7(b)) GBP 2,460,
片面资产应用 （基金总诉讼费） （正文） 7(b)) GBP 2,460,
(手续费%)
溢价/零用钱 (%) （正文） 5)
脚注:
1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除号发行基金单位数量
2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数量
3. 每个新增基金单位之实践现钞值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之市场占有率市值
4. 发行基金单位为( 在少许持续存在买卖领先 ) 发行基金单位总额
5. 溢价/零用钱为收盘价及每个基金单位之资产净值当中的盈余
6. 香港元、按人民币和美国元计算的每个基金单位的净资产，将以每个基金单位以根底钱币计值的最後收盘军旗钱币资产净值乘以路透社於该买卖日午后四序正（伦敦时期）所报之外币兑换率计算。 譬如，根本钱币与买卖闩的根本钱币同一的。,计算兑换率则为1.
7. 关于多相反的ETF：
（a） 发行基金单位包孕港币、人民币和美国元相反的。
(b) 片面资产应用为该基金整数基金单位（包孕港币、人民币资产净值和美国元相反的。
免责公务的
在上的材料仅供参考。。
黑石资产应用亚洲股份有限公司不负过失，可再生性，缺少精确性或完整性。，并不含糊的表现不能的就其应用或援用材料所发生或因信任该等材料而动机之少许费用承当少许过失。
—————————————————————————————–
路透社於午后四序正（伦敦时期）所报之猛然弓背跃起兑港币汇率
路透社於午后四序正（伦敦时期）所报之猛然弓背跃起兑人民币汇率
路透社於午后四序正（伦敦时期）所报之狂跳兑港币汇率
路透社於午后四序正（伦敦时期）所报之狂跳兑人民币汇率
路透社於午后四序正（伦敦时期）所报之狂跳兑猛然弓背跃起汇率
午后四点伦敦时期是在英国的壮年时期时期午后十一点。。英国的基准时期是香港时期十二小时。。